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盘面上AIGC概念股继续强势，顺周期板块继续回调。当前海内外宏观环境偏宽松是科技板块上行的重要助推因素，市场微观结构变化，机构新旧赛道配置切换。当前TMT行业仍处在第一阶段整体拔估值过程，在科技行业基本面趋势拐头向上的预期，业绩分化或造成行情分化，但不构成板块大幅回调的压力。预计A股仍有上行动能，但在上方有一定的情绪压制，破局或需要一定的经济复苏成效展现，以此吸引资金入场从而提振市场情绪，故可密切关注高频经济数据。

策略建议：持仓观望，或低位布局IF多单。